FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:46
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,91 mi | 269,83 mi | 269,78 mi |
| Patrimônio líquido | 268,81 mi | 268,74 mi | 268,70 mi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,08 mi |
| Liquidez total | 12,26 mi | 12,29 mi | 12,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,91 mi
Set/2021: 269,83 mi
Ago/2021: 269,78 mi
Patrimônio líquido
268,81 mi
Set/2021: 268,74 mi
Ago/2021: 268,70 mi
Total dos passivos
1,09 mi
Set/2021: 1,09 mi
Ago/2021: 1,08 mi
Liquidez total
12,26 mi
Set/2021: 12,29 mi
Ago/2021: 12,51 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,40%
Ago/2021: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 16.892 | 16.988 | 17.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,32 | R$ 94,30 | R$ 94,28 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Set/2021: 2.850.000
Ago/2021: 2.850.000
Número de cotistas
16.892
Set/2021: 16.988
Ago/2021: 17.073
Valor patrimonial por cota
R$ 94,32
Set/2021: R$ 94,30
Ago/2021: R$ 94,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,02 mi | 1,94 mi | 1,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
855.000,00
└─ Por cota
R$ 0,3000
Set/2021: 855.000,00
Ago/2021: 855.000,00
Contas a receber - Aluguéis
2,02 mi
Set/2021: 1,94 mi
Ago/2021: 1,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
255,62 mi
Set/2021: 255,60 mi
Ago/2021: 255,35 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,62 mi
100,00%
|
255,60 mi
100,00%
|
255,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,62 mi
100,00%
|
255,60 mi
100,00%
|
255,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,62 mi
100,00%
Set/2021: 255,60 mi (100,00%)
Ago/2021: 255,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,62 mi
100,00%
Set/2021: 255,60 mi (100,00%)
Ago/2021: 255,35 mi (100,00%)