FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:10
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,05 mi | 270,33 mi | 270,55 mi |
| Patrimônio líquido | 268,10 mi | 269,34 mi | 269,27 mi |
| Total dos passivos | 948.461,29 | 986.850,24 | 1,28 mi |
| Liquidez total | 12,96 mi | 12,82 mi | 13,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,37% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,05 mi
Jan/2021: 270,33 mi
Dez/2020: 270,55 mi
Patrimônio líquido
268,10 mi
Jan/2021: 269,34 mi
Dez/2020: 269,27 mi
Total dos passivos
948.461,29
Jan/2021: 986.850,24
Dez/2020: 1,28 mi
Liquidez total
12,96 mi
Jan/2021: 12,82 mi
Dez/2020: 13,04 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,37%
Dez/2020: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.424 | 18.402 | 18.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,07 | R$ 94,51 | R$ 94,48 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jan/2021: 2.850.000
Dez/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.424
Jan/2021: 18.402
Dez/2020: 18.081
Valor patrimonial por cota
R$ 94,07
Jan/2021: R$ 94,51
Dez/2020: R$ 94,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 826.500,00 | 826.500,00 | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2900 | R$ 0,2900 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,24 mi | 2,65 mi | 2,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
826.500,00
└─ Por cota
R$ 0,2900
Jan/2021: 826.500,00
Dez/2020: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,24 mi
Jan/2021: 2,65 mi
Dez/2020: 2,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
254,84 mi
Jan/2021: 254,84 mi
Dez/2020: 254,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,84 mi
100,00%
Jan/2021: 254,84 mi (100,00%)
Dez/2020: 254,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,84 mi
100,00%
Jan/2021: 254,84 mi (100,00%)
Dez/2020: 254,84 mi (100,00%)