FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:01
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,68 mi | 269,63 mi | 269,06 mi |
| Patrimônio líquido | 269,15 mi | 269,26 mi | 268,69 mi |
| Total dos passivos | 531.331,23 | 378.785,31 | 371.997,85 |
| Liquidez total | 12,53 mi | 12,59 mi | 12,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,14% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,68 mi
Abr/2021: 269,63 mi
Mar/2021: 269,06 mi
Patrimônio líquido
269,15 mi
Abr/2021: 269,26 mi
Mar/2021: 268,69 mi
Total dos passivos
531.331,23
Abr/2021: 378.785,31
Mar/2021: 371.997,85
Liquidez total
12,53 mi
Abr/2021: 12,59 mi
Mar/2021: 12,56 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,14%
Mar/2021: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 17.985 | 18.227 | 18.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,44 | R$ 94,48 | R$ 94,28 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Abr/2021: 2.850.000
Mar/2021: 2.850.000
Número de cotistas
17.985
Abr/2021: 18.227
Mar/2021: 18.343
Valor patrimonial por cota
R$ 94,44
Abr/2021: R$ 94,48
Mar/2021: R$ 94,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 427.500,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,30 mi | 2,18 mi | 1,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
427.500,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Abr/2021: 285.000,00
Mar/2021: 285.000,00
Contas a receber - Aluguéis
2,30 mi
Abr/2021: 2,18 mi
Mar/2021: 1,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
254,84 mi
Abr/2021: 254,84 mi
Mar/2021: 254,84 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,84 mi
100,00%
Abr/2021: 254,84 mi (100,00%)
Mar/2021: 254,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,84 mi
100,00%
Abr/2021: 254,84 mi (100,00%)
Mar/2021: 254,84 mi (100,00%)