FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 19:42
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,46 mi | 269,68 mi | 269,63 mi |
| Patrimônio líquido | 268,52 mi | 269,15 mi | 269,26 mi |
| Total dos passivos | 940.663,74 | 531.331,23 | 378.785,31 |
| Liquidez total | 12,50 mi | 12,53 mi | 12,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,20% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,46 mi
Mai/2021: 269,68 mi
Abr/2021: 269,63 mi
Patrimônio líquido
268,52 mi
Mai/2021: 269,15 mi
Abr/2021: 269,26 mi
Total dos passivos
940.663,74
Mai/2021: 531.331,23
Abr/2021: 378.785,31
Liquidez total
12,50 mi
Mai/2021: 12,53 mi
Abr/2021: 12,59 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,20%
Abr/2021: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 17.545 | 17.985 | 18.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,22 | R$ 94,44 | R$ 94,48 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Mai/2021: 2.850.000
Abr/2021: 2.850.000
Número de cotistas
17.545
Mai/2021: 17.985
Abr/2021: 18.227
Valor patrimonial por cota
R$ 94,22
Mai/2021: R$ 94,44
Abr/2021: R$ 94,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 826.500,00 | 427.500,00 | 285.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2900 | R$ 0,1500 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,80 mi | 2,30 mi | 2,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
826.500,00
└─ Por cota
R$ 0,2900
Mai/2021: 427.500,00
Abr/2021: 285.000,00
Contas a receber - Aluguéis
1,80 mi
Mai/2021: 2,30 mi
Abr/2021: 2,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
255,15 mi
Mai/2021: 254,84 mi
Abr/2021: 254,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,15 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,15 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,15 mi
100,00%
Mai/2021: 254,84 mi (100,00%)
Abr/2021: 254,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,15 mi
100,00%
Mai/2021: 254,84 mi (100,00%)
Abr/2021: 254,84 mi (100,00%)