FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:01
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,55 mi | 280,77 mi | 280,23 mi |
| Patrimônio líquido | 269,27 mi | 279,93 mi | 279,67 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 845.007,38 | 559.603,75 |
| Liquidez total | 13,04 mi | 12,94 mi | 12,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,30% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
270,55 mi
Nov/2020: 280,77 mi
Out/2020: 280,23 mi
Patrimônio líquido
269,27 mi
Nov/2020: 279,93 mi
Out/2020: 279,67 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Nov/2020: 845.007,38
Out/2020: 559.603,75
Liquidez total
13,04 mi
Nov/2020: 12,94 mi
Out/2020: 12,78 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,30%
Out/2020: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.081 | 18.049 | 18.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,48 | R$ 98,22 | R$ 98,13 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Nov/2020: 2.850.000
Out/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.081
Nov/2020: 18.049
Out/2020: 18.200
Valor patrimonial por cota
R$ 94,48
Nov/2020: R$ 98,22
Out/2020: R$ 98,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,14 mi | 712.500,00 | 427.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,2500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,67 mi | 1,19 mi | 818.323,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Nov/2020: 712.500,00
Out/2020: 427.500,00
Contas a receber - Aluguéis
2,67 mi
Nov/2020: 1,19 mi
Out/2020: 818.323,84
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
254,84 mi
Nov/2020: 266,64 mi
Out/2020: 266,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,84 mi
100,00%
|
266,64 mi
100,00%
|
266,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,84 mi
100,00%
|
266,64 mi
100,00%
|
266,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,84 mi
100,00%
Nov/2020: 266,64 mi (100,00%)
Out/2020: 266,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,84 mi
100,00%
Nov/2020: 266,64 mi (100,00%)
Out/2020: 266,62 mi (100,00%)