FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:02
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,33 mi | 270,55 mi | 280,77 mi |
| Patrimônio líquido | 269,34 mi | 269,27 mi | 279,93 mi |
| Total dos passivos | 986.850,24 | 1,28 mi | 845.007,38 |
| Liquidez total | 12,82 mi | 13,04 mi | 12,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,47% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
270,33 mi
Dez/2020: 270,55 mi
Nov/2020: 280,77 mi
Patrimônio líquido
269,34 mi
Dez/2020: 269,27 mi
Nov/2020: 279,93 mi
Total dos passivos
986.850,24
Dez/2020: 1,28 mi
Nov/2020: 845.007,38
Liquidez total
12,82 mi
Dez/2020: 13,04 mi
Nov/2020: 12,94 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,47%
Nov/2020: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.402 | 18.081 | 18.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,51 | R$ 94,48 | R$ 98,22 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Dez/2020: 2.850.000
Nov/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.402
Dez/2020: 18.081
Nov/2020: 18.049
Valor patrimonial por cota
R$ 94,51
Dez/2020: R$ 94,48
Nov/2020: R$ 98,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 826.500,00 | 1,14 mi | 712.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2900 | R$ 0,4000 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,65 mi | 2,67 mi | 1,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
826.500,00
└─ Por cota
R$ 0,2900
Dez/2020: 1,14 mi
Nov/2020: 712.500,00
Contas a receber - Aluguéis
2,65 mi
Dez/2020: 2,67 mi
Nov/2020: 1,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
254,84 mi
Dez/2020: 254,84 mi
Nov/2020: 266,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
266,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
266,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,84 mi
100,00%
Dez/2020: 254,84 mi (100,00%)
Nov/2020: 266,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,84 mi
100,00%
Dez/2020: 254,84 mi (100,00%)
Nov/2020: 266,64 mi (100,00%)