FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 20:19
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,18 mi | 269,91 mi | 269,83 mi |
| Patrimônio líquido | 269,04 mi | 268,81 mi | 268,74 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Liquidez total | 12,29 mi | 12,26 mi | 12,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,40% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
270,18 mi
Out/2021: 269,91 mi
Set/2021: 269,83 mi
Patrimônio líquido
269,04 mi
Out/2021: 268,81 mi
Set/2021: 268,74 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Out/2021: 1,09 mi
Set/2021: 1,09 mi
Liquidez total
12,29 mi
Out/2021: 12,26 mi
Set/2021: 12,29 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,40%
Set/2021: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 16.725 | 16.892 | 16.988 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,40 | R$ 94,32 | R$ 94,30 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Out/2021: 2.850.000
Set/2021: 2.850.000
Número de cotistas
16.725
Out/2021: 16.892
Set/2021: 16.988
Valor patrimonial por cota
R$ 94,40
Out/2021: R$ 94,32
Set/2021: R$ 94,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 912.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,20 mi | 2,02 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
912.000,00
└─ Por cota
R$ 0,3200
Out/2021: 855.000,00
Set/2021: 855.000,00
Contas a receber - Aluguéis
2,20 mi
Out/2021: 2,02 mi
Set/2021: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
255,69 mi
Out/2021: 255,62 mi
Set/2021: 255,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,69 mi
100,00%
|
255,62 mi
100,00%
|
255,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,69 mi
100,00%
|
255,62 mi
100,00%
|
255,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,69 mi
100,00%
Out/2021: 255,62 mi (100,00%)
Set/2021: 255,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,69 mi
100,00%
Out/2021: 255,62 mi (100,00%)
Set/2021: 255,60 mi (100,00%)