FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:01
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,91 mi | 269,46 mi | 269,68 mi |
| Patrimônio líquido | 269,07 mi | 268,52 mi | 269,15 mi |
| Total dos passivos | 838.320,56 | 940.663,74 | 531.331,23 |
| Liquidez total | 12,39 mi | 12,50 mi | 12,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,35% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,91 mi
Jun/2021: 269,46 mi
Mai/2021: 269,68 mi
Patrimônio líquido
269,07 mi
Jun/2021: 268,52 mi
Mai/2021: 269,15 mi
Total dos passivos
838.320,56
Jun/2021: 940.663,74
Mai/2021: 531.331,23
Liquidez total
12,39 mi
Jun/2021: 12,50 mi
Mai/2021: 12,53 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,35%
Mai/2021: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 17.278 | 17.545 | 17.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,41 | R$ 94,22 | R$ 94,44 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jun/2021: 2.850.000
Mai/2021: 2.850.000
Número de cotistas
17.278
Jun/2021: 17.545
Mai/2021: 17.985
Valor patrimonial por cota
R$ 94,41
Jun/2021: R$ 94,22
Mai/2021: R$ 94,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 712.500,00 | 826.500,00 | 427.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2500 | R$ 0,2900 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,26 mi | 1,80 mi | 2,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
712.500,00
└─ Por cota
R$ 0,2500
Jun/2021: 826.500,00
Mai/2021: 427.500,00
Contas a receber - Aluguéis
2,26 mi
Jun/2021: 1,80 mi
Mai/2021: 2,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
255,25 mi
Jun/2021: 255,15 mi
Mai/2021: 254,84 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,25 mi
100,00%
|
255,15 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,25 mi
100,00%
|
255,15 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,25 mi
100,00%
Jun/2021: 255,15 mi (100,00%)
Mai/2021: 254,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,25 mi
100,00%
Jun/2021: 255,15 mi (100,00%)
Mai/2021: 254,84 mi (100,00%)