FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:00
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,06 mi | 269,05 mi | 270,33 mi |
| Patrimônio líquido | 268,69 mi | 268,10 mi | 269,34 mi |
| Total dos passivos | 371.997,85 | 948.461,29 | 986.850,24 |
| Liquidez total | 12,56 mi | 12,96 mi | 12,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,35% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,06 mi
Fev/2021: 269,05 mi
Jan/2021: 270,33 mi
Patrimônio líquido
268,69 mi
Fev/2021: 268,10 mi
Jan/2021: 269,34 mi
Total dos passivos
371.997,85
Fev/2021: 948.461,29
Jan/2021: 986.850,24
Liquidez total
12,56 mi
Fev/2021: 12,96 mi
Jan/2021: 12,82 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,35%
Jan/2021: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.343 | 18.424 | 18.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,28 | R$ 94,07 | R$ 94,51 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Fev/2021: 2.850.000
Jan/2021: 2.850.000
Número de cotistas
18.343
Fev/2021: 18.424
Jan/2021: 18.402
Valor patrimonial por cota
R$ 94,28
Fev/2021: R$ 94,07
Jan/2021: R$ 94,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 285.000,00 | 826.500,00 | 826.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,2900 | R$ 0,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,65 mi | 1,24 mi | 2,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
285.000,00
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2021: 826.500,00
Jan/2021: 826.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,65 mi
Fev/2021: 1,24 mi
Jan/2021: 2,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
254,84 mi
Fev/2021: 254,84 mi
Jan/2021: 254,84 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
254,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,84 mi
100,00%
Fev/2021: 254,84 mi (100,00%)
Jan/2021: 254,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,84 mi
100,00%
Fev/2021: 254,84 mi (100,00%)
Jan/2021: 254,84 mi (100,00%)