FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 18:41
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,17 mi | 278,36 mi | 278,71 mi |
| Patrimônio líquido | 278,91 mi | 278,24 mi | 278,31 mi |
| Total dos passivos | 262.010,12 | 121.263,62 | 397.335,44 |
| Liquidez total | 12,29 mi | 11,82 mi | 12,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,04% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,17 mi
Jul/2020: 278,36 mi
Jun/2020: 278,71 mi
Patrimônio líquido
278,91 mi
Jul/2020: 278,24 mi
Jun/2020: 278,31 mi
Total dos passivos
262.010,12
Jul/2020: 121.263,62
Jun/2020: 397.335,44
Liquidez total
12,29 mi
Jul/2020: 11,82 mi
Jun/2020: 12,17 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,04%
Jun/2020: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.343 | 18.366 | 18.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,86 | R$ 97,63 | R$ 97,65 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jul/2020: 2.850.000
Jun/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.343
Jul/2020: 18.366
Jun/2020: 18.381
Valor patrimonial por cota
R$ 97,86
Jul/2020: R$ 97,63
Jun/2020: R$ 97,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 142.500,00 | - | 285.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | - | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 325.708,47 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
142.500,00
└─ Por cota
R$ 0,0500
Jul/2020: -
Jun/2020: 285.000,00
Contas a receber - Aluguéis
325.708,47
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
266,55 mi
Jul/2020: 266,54 mi
Jun/2020: 266,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,55 mi
100,00%
|
266,54 mi
100,00%
|
266,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,55 mi
100,00%
|
266,54 mi
100,00%
|
266,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,55 mi
100,00%
Jul/2020: 266,54 mi (100,00%)
Jun/2020: 266,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,55 mi
100,00%
Jul/2020: 266,54 mi (100,00%)
Jun/2020: 266,53 mi (100,00%)