FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:28
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,11 mi | 279,17 mi | 278,36 mi |
| Patrimônio líquido | 279,56 mi | 278,91 mi | 278,24 mi |
| Total dos passivos | 553.350,72 | 262.010,12 | 121.263,62 |
| Liquidez total | 12,69 mi | 12,29 mi | 11,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,09% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,11 mi
Ago/2020: 279,17 mi
Jul/2020: 278,36 mi
Patrimônio líquido
279,56 mi
Ago/2020: 278,91 mi
Jul/2020: 278,24 mi
Total dos passivos
553.350,72
Ago/2020: 262.010,12
Jul/2020: 121.263,62
Liquidez total
12,69 mi
Ago/2020: 12,29 mi
Jul/2020: 11,82 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,09%
Jul/2020: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.322 | 18.343 | 18.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,09 | R$ 97,86 | R$ 97,63 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Ago/2020: 2.850.000
Jul/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.322
Ago/2020: 18.343
Jul/2020: 18.366
Valor patrimonial por cota
R$ 98,09
Ago/2020: R$ 97,86
Jul/2020: R$ 97,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 427.500,00 | 142.500,00 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,0500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 834.491,04 | 325.708,47 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
427.500,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Ago/2020: 142.500,00
Jul/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
834.491,04
Ago/2020: 325.708,47
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
266,59 mi
Ago/2020: 266,55 mi
Jul/2020: 266,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,59 mi
100,00%
|
266,55 mi
100,00%
|
266,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,59 mi
100,00%
|
266,55 mi
100,00%
|
266,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,59 mi
100,00%
Ago/2020: 266,55 mi (100,00%)
Jul/2020: 266,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,59 mi
100,00%
Ago/2020: 266,55 mi (100,00%)
Jul/2020: 266,54 mi (100,00%)