FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:17
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,23 mi | 280,11 mi | 279,17 mi |
| Patrimônio líquido | 279,67 mi | 279,56 mi | 278,91 mi |
| Total dos passivos | 559.603,75 | 553.350,72 | 262.010,12 |
| Liquidez total | 12,78 mi | 12,69 mi | 12,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,20% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,23 mi
Set/2020: 280,11 mi
Ago/2020: 279,17 mi
Patrimônio líquido
279,67 mi
Set/2020: 279,56 mi
Ago/2020: 278,91 mi
Total dos passivos
559.603,75
Set/2020: 553.350,72
Ago/2020: 262.010,12
Liquidez total
12,78 mi
Set/2020: 12,69 mi
Ago/2020: 12,29 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,20%
Ago/2020: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.200 | 18.322 | 18.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,13 | R$ 98,09 | R$ 97,86 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Set/2020: 2.850.000
Ago/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.200
Set/2020: 18.322
Ago/2020: 18.343
Valor patrimonial por cota
R$ 98,13
Set/2020: R$ 98,09
Ago/2020: R$ 97,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 427.500,00 | 427.500,00 | 142.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 818.323,84 | 834.491,04 | 325.708,47 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
427.500,00
└─ Por cota
R$ 0,1500
Set/2020: 427.500,00
Ago/2020: 142.500,00
Contas a receber - Aluguéis
818.323,84
Set/2020: 834.491,04
Ago/2020: 325.708,47
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
266,62 mi
Set/2020: 266,59 mi
Ago/2020: 266,55 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,62 mi
100,00%
|
266,59 mi
100,00%
|
266,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,62 mi
100,00%
|
266,59 mi
100,00%
|
266,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,62 mi
100,00%
Set/2020: 266,59 mi (100,00%)
Ago/2020: 266,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,62 mi
100,00%
Set/2020: 266,59 mi (100,00%)
Ago/2020: 266,55 mi (100,00%)