FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 17:03
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 281,69 mi | 282,04 mi | 285,91 mi |
| Patrimônio líquido | 280,43 mi | 280,76 mi | 263,78 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,28 mi | 22,13 mi |
| Liquidez total | 13,75 mi | 13,62 mi | 17,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,46% | 7,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
281,69 mi
Jan/2020: 282,04 mi
Dez/2019: 285,91 mi
Patrimônio líquido
280,43 mi
Jan/2020: 280,76 mi
Dez/2019: 263,78 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Jan/2020: 1,28 mi
Dez/2019: 22,13 mi
Liquidez total
13,75 mi
Jan/2020: 13,62 mi
Dez/2019: 17,49 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,46%
Dez/2019: 7,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 18.805 | 18.515 | 15.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,40 | R$ 98,51 | R$ 101,79 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jan/2020: 2.850.000
Dez/2019: 2.591.500
Número de cotistas
18.805
Jan/2020: 18.515
Dez/2019: 15.627
Valor patrimonial por cota
R$ 98,40
Jan/2020: R$ 98,51
Dez/2019: R$ 101,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 4,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 | R$ 1,9274 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,68 mi | 2,37 mi | 2,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,3900
Jan/2020: 1,11 mi
Dez/2019: 4,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,68 mi
Jan/2020: 2,37 mi
Dez/2019: 2,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
266,25 mi
Jan/2020: 266,03 mi
Dez/2019: 265,79 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,25 mi
100,00%
|
266,03 mi
100,00%
|
265,79 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,25 mi
100,00%
|
266,03 mi
100,00%
|
265,79 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,25 mi
100,00%
Jan/2020: 266,03 mi (100,00%)
Dez/2019: 265,79 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,25 mi
100,00%
Jan/2020: 266,03 mi (100,00%)
Dez/2019: 265,79 mi (100,00%)