FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:11
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,07 mi | 279,33 mi | 280,28 mi |
| Patrimônio líquido | 278,83 mi | 279,09 mi | 279,90 mi |
| Total dos passivos | 238.701,29 | 233.804,68 | 387.195,11 |
| Liquidez total | 12,56 mi | 12,84 mi | 13,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,08% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,07 mi
Abr/2020: 279,33 mi
Mar/2020: 280,28 mi
Patrimônio líquido
278,83 mi
Abr/2020: 279,09 mi
Mar/2020: 279,90 mi
Total dos passivos
238.701,29
Abr/2020: 233.804,68
Mar/2020: 387.195,11
Liquidez total
12,56 mi
Abr/2020: 12,84 mi
Mar/2020: 13,26 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,08%
Mar/2020: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.384 | 18.521 | 18.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,83 | R$ 97,93 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Abr/2020: 2.850.000
Mar/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.384
Abr/2020: 18.521
Mar/2020: 18.641
Valor patrimonial por cota
R$ 97,83
Abr/2020: R$ 97,93
Mar/2020: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 142.500,00 | 142.500,00 | 285.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 696.717,61 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
142.500,00
└─ Por cota
R$ 0,0500
Abr/2020: 142.500,00
Mar/2020: 285.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: 696.717,61
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
266,49 mi
Abr/2020: 266,47 mi
Mar/2020: 266,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,49 mi
100,00%
|
266,47 mi
100,00%
|
266,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,49 mi
100,00%
|
266,47 mi
100,00%
|
266,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,49 mi
100,00%
Abr/2020: 266,47 mi (100,00%)
Mar/2020: 266,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,49 mi
100,00%
Abr/2020: 266,47 mi (100,00%)
Mar/2020: 266,32 mi (100,00%)