FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:00
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 285,91 mi | 254,51 mi | 253,56 mi |
| Patrimônio líquido | 263,78 mi | 250,40 mi | 250,28 mi |
| Total dos passivos | 22,13 mi | 4,11 mi | 3,28 mi |
| Liquidez total | 17,49 mi | 155.652,53 | 220.815,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,74% | 1,61% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
285,91 mi
Nov/2019: 254,51 mi
Out/2019: 253,56 mi
Patrimônio líquido
263,78 mi
Nov/2019: 250,40 mi
Out/2019: 250,28 mi
Total dos passivos
22,13 mi
Nov/2019: 4,11 mi
Out/2019: 3,28 mi
Liquidez total
17,49 mi
Nov/2019: 155.652,53
Out/2019: 220.815,95
Índice de solvência
7,74%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,61%
Out/2019: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 15.627 | 15.052 | 15.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,79 | R$ 96,62 | R$ 96,58 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Nov/2019: 2.591.500
Out/2019: 2.591.500
Número de cotistas
15.627
Nov/2019: 15.052
Out/2019: 15.135
Valor patrimonial por cota
R$ 101,79
Nov/2019: R$ 96,62
Out/2019: R$ 96,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,99 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 1,9274 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,63 mi | 6,38 mi | 5,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,9274
Nov/2019: -
Out/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
2,63 mi
Nov/2019: 6,38 mi
Out/2019: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
265,79 mi
Nov/2019: 247,97 mi
Out/2019: 247,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
265,79 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,79 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
265,79 mi
100,00%
Nov/2019: 247,97 mi (100,00%)
Out/2019: 247,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
265,79 mi
100,00%
Nov/2019: 247,97 mi (100,00%)
Out/2019: 247,97 mi (100,00%)