FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:44
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,77 mi | 280,23 mi | 280,11 mi |
| Patrimônio líquido | 279,93 mi | 279,67 mi | 279,56 mi |
| Total dos passivos | 845.007,38 | 559.603,75 | 553.350,72 |
| Liquidez total | 12,94 mi | 12,78 mi | 12,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,20% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,77 mi
Out/2020: 280,23 mi
Set/2020: 280,11 mi
Patrimônio líquido
279,93 mi
Out/2020: 279,67 mi
Set/2020: 279,56 mi
Total dos passivos
845.007,38
Out/2020: 559.603,75
Set/2020: 553.350,72
Liquidez total
12,94 mi
Out/2020: 12,78 mi
Set/2020: 12,69 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,20%
Set/2020: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.049 | 18.200 | 18.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,22 | R$ 98,13 | R$ 98,09 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Out/2020: 2.850.000
Set/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.049
Out/2020: 18.200
Set/2020: 18.322
Valor patrimonial por cota
R$ 98,22
Out/2020: R$ 98,13
Set/2020: R$ 98,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 712.500,00 | 427.500,00 | 427.500,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,19 mi | 818.323,84 | 834.491,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
712.500,00
└─ Por cota
R$ 0,2500
Out/2020: 427.500,00
Set/2020: 427.500,00
Contas a receber - Aluguéis
1,19 mi
Out/2020: 818.323,84
Set/2020: 834.491,04
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
266,64 mi
Out/2020: 266,62 mi
Set/2020: 266,59 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,64 mi
100,00%
|
266,62 mi
100,00%
|
266,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,64 mi
100,00%
|
266,62 mi
100,00%
|
266,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,64 mi
100,00%
Out/2020: 266,62 mi (100,00%)
Set/2020: 266,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,64 mi
100,00%
Out/2020: 266,62 mi (100,00%)
Set/2020: 266,59 mi (100,00%)