FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 18:20
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 278,36 mi | 278,71 mi | 279,07 mi |
| Patrimônio líquido | 278,24 mi | 278,31 mi | 278,83 mi |
| Total dos passivos | 121.263,62 | 397.335,44 | 238.701,29 |
| Liquidez total | 11,82 mi | 12,17 mi | 12,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,14% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
278,36 mi
Jun/2020: 278,71 mi
Mai/2020: 279,07 mi
Patrimônio líquido
278,24 mi
Jun/2020: 278,31 mi
Mai/2020: 278,83 mi
Total dos passivos
121.263,62
Jun/2020: 397.335,44
Mai/2020: 238.701,29
Liquidez total
11,82 mi
Jun/2020: 12,17 mi
Mai/2020: 12,56 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,14%
Mai/2020: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.366 | 18.381 | 18.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,63 | R$ 97,65 | R$ 97,83 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Jun/2020: 2.850.000
Mai/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.366
Jun/2020: 18.381
Mai/2020: 18.384
Valor patrimonial por cota
R$ 97,63
Jun/2020: R$ 97,65
Mai/2020: R$ 97,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 285.000,00 | 142.500,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2020: 285.000,00
Mai/2020: 142.500,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
266,54 mi
Jun/2020: 266,53 mi
Mai/2020: 266,49 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,54 mi
100,00%
|
266,53 mi
100,00%
|
266,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,54 mi
100,00%
|
266,53 mi
100,00%
|
266,49 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,54 mi
100,00%
Jun/2020: 266,53 mi (100,00%)
Mai/2020: 266,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,54 mi
100,00%
Jun/2020: 266,53 mi (100,00%)
Mai/2020: 266,49 mi (100,00%)