FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:21
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 280,28 mi | 281,69 mi | 282,04 mi |
| Patrimônio líquido | 279,90 mi | 280,43 mi | 280,76 mi |
| Total dos passivos | 387.195,11 | 1,26 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 13,26 mi | 13,75 mi | 13,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,45% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
280,28 mi
Fev/2020: 281,69 mi
Jan/2020: 282,04 mi
Patrimônio líquido
279,90 mi
Fev/2020: 280,43 mi
Jan/2020: 280,76 mi
Total dos passivos
387.195,11
Fev/2020: 1,26 mi
Jan/2020: 1,28 mi
Liquidez total
13,26 mi
Fev/2020: 13,75 mi
Jan/2020: 13,62 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,45%
Jan/2020: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| Número de cotistas | 18.641 | 18.805 | 18.515 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 98,40 | R$ 98,51 |
Número de cotas emitidas
2.850.000
Fev/2020: 2.850.000
Jan/2020: 2.850.000
Número de cotistas
18.641
Fev/2020: 18.805
Jan/2020: 18.515
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Fev/2020: R$ 98,40
Jan/2020: R$ 98,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 285.000,00 | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,3900 | R$ 0,3900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 696.717,61 | 1,68 mi | 2,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
285.000,00
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2020: 1,11 mi
Jan/2020: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
696.717,61
Fev/2020: 1,68 mi
Jan/2020: 2,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
266,32 mi
Fev/2020: 266,25 mi
Jan/2020: 266,03 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,32 mi
100,00%
|
266,25 mi
100,00%
|
266,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,32 mi
100,00%
|
266,25 mi
100,00%
|
266,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,32 mi
100,00%
Fev/2020: 266,25 mi (100,00%)
Jan/2020: 266,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,32 mi
100,00%
Fev/2020: 266,25 mi (100,00%)
Jan/2020: 266,03 mi (100,00%)