FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:07
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,26 mi | 248,21 mi | 248,72 mi |
| Patrimônio líquido | 250,40 mi | 247,44 mi | 248,31 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 773.153,28 | 406.219,52 |
| Liquidez total | 543.638,21 | 892.014,55 | 514.806,20 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,31% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,26 mi
Jul/2019: 248,21 mi
Jun/2019: 248,72 mi
Patrimônio líquido
250,40 mi
Jul/2019: 247,44 mi
Jun/2019: 248,31 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Jul/2019: 773.153,28
Jun/2019: 406.219,52
Liquidez total
543.638,21
Jul/2019: 892.014,55
Jun/2019: 514.806,20
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,31%
Jun/2019: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 15.887 | 16.086 | 16.525 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,63 | R$ 95,48 | R$ 95,82 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jul/2019: 2.591.500
Jun/2019: 2.591.500
Número de cotistas
15.887
Jul/2019: 16.086
Jun/2019: 16.525
Valor patrimonial por cota
R$ 96,63
Jul/2019: R$ 95,48
Jun/2019: R$ 95,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 336.895,00 | 705.050,90 | 365.040,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,2721 | R$ 0,1409 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,74 mi | 795.274,22 | 1,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
336.895,00
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jul/2019: 705.050,90
Jun/2019: 365.040,02
Contas a receber - Aluguéis
3,74 mi
Jul/2019: 795.274,22
Jun/2019: 1,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
247,97 mi
Jul/2019: 246,52 mi
Jun/2019: 246,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,97 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,97 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,97 mi
100,00%
Jul/2019: 246,52 mi (100,00%)
Jun/2019: 246,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,97 mi
100,00%
Jul/2019: 246,52 mi (100,00%)
Jun/2019: 246,52 mi (100,00%)