FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 17:27
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,94 mi | 252,26 mi | 248,21 mi |
| Patrimônio líquido | 250,47 mi | 250,40 mi | 247,44 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 1,85 mi | 773.153,28 |
| Liquidez total | 257.013,96 | 543.638,21 | 892.014,55 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,73% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,94 mi
Ago/2019: 252,26 mi
Jul/2019: 248,21 mi
Patrimônio líquido
250,47 mi
Ago/2019: 250,40 mi
Jul/2019: 247,44 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Ago/2019: 1,85 mi
Jul/2019: 773.153,28
Liquidez total
257.013,96
Ago/2019: 543.638,21
Jul/2019: 892.014,55
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,73%
Jul/2019: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 15.480 | 15.887 | 16.086 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,65 | R$ 96,63 | R$ 95,48 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Ago/2019: 2.591.500
Jul/2019: 2.591.500
Número de cotistas
15.480
Ago/2019: 15.887
Jul/2019: 16.086
Valor patrimonial por cota
R$ 96,65
Ago/2019: R$ 96,63
Jul/2019: R$ 95,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 336.895,00 | 705.050,90 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1300 | R$ 0,2721 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,71 mi | 3,74 mi | 795.274,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2019: 336.895,00
Jul/2019: 705.050,90
Contas a receber - Aluguéis
4,71 mi
Ago/2019: 3,74 mi
Jul/2019: 795.274,22
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
247,97 mi
Ago/2019: 247,97 mi
Jul/2019: 246,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,97 mi
100,00%
Ago/2019: 247,97 mi (100,00%)
Jul/2019: 246,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,97 mi
100,00%
Ago/2019: 247,97 mi (100,00%)
Jul/2019: 246,52 mi (100,00%)