FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:37
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,56 mi | 252,94 mi | 252,26 mi |
| Patrimônio líquido | 250,28 mi | 250,47 mi | 250,40 mi |
| Total dos passivos | 3,28 mi | 2,47 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 220.815,95 | 257.013,96 | 543.638,21 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 0,98% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,56 mi
Set/2019: 252,94 mi
Ago/2019: 252,26 mi
Patrimônio líquido
250,28 mi
Set/2019: 250,47 mi
Ago/2019: 250,40 mi
Total dos passivos
3,28 mi
Set/2019: 2,47 mi
Ago/2019: 1,85 mi
Liquidez total
220.815,95
Set/2019: 257.013,96
Ago/2019: 543.638,21
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,98%
Ago/2019: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 15.135 | 15.480 | 15.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,65 | R$ 96,63 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Set/2019: 2.591.500
Ago/2019: 2.591.500
Número de cotistas
15.135
Set/2019: 15.480
Ago/2019: 15.887
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Set/2019: R$ 96,65
Ago/2019: R$ 96,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 336.895,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 4,71 mi | 3,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2019: -
Ago/2019: 336.895,00
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Set/2019: 4,71 mi
Ago/2019: 3,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
247,97 mi
Set/2019: 247,97 mi
Ago/2019: 247,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,97 mi
100,00%
Set/2019: 247,97 mi (100,00%)
Ago/2019: 247,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,97 mi
100,00%
Set/2019: 247,97 mi (100,00%)
Ago/2019: 247,97 mi (100,00%)