FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
22/05/2019 15:27
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,96 mi | 250,28 mi | 249,72 mi |
| Patrimônio líquido | 247,73 mi | 248,05 mi | 247,50 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 1,30 mi | 1,61 mi | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,96 mi
Jan/2019: 250,28 mi
Dez/2018: 249,72 mi
Patrimônio líquido
247,73 mi
Jan/2019: 248,05 mi
Dez/2018: 247,50 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Jan/2019: 2,23 mi
Dez/2018: 2,22 mi
Liquidez total
1,30 mi
Jan/2019: 1,61 mi
Dez/2018: 1,06 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,89%
Dez/2018: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 11.220 | 10.774 | 10.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,60 | R$ 95,72 | R$ 95,50 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jan/2019: 2.591.500
Dez/2018: 2.591.500
Número de cotistas
11.220
Jan/2019: 10.774
Dez/2018: 10.588
Valor patrimonial por cota
R$ 95,60
Jan/2019: R$ 95,72
Dez/2018: R$ 95,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 2,14 mi | 2,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Jan/2019: 2,16 mi
Dez/2018: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Jan/2019: 2,14 mi
Dez/2018: 2,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
246,52 mi
Jan/2019: 246,52 mi
Dez/2018: 246,52 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
246,52 mi
100,00%
Jan/2019: 246,52 mi (100,00%)
Dez/2018: 246,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,52 mi
100,00%
Jan/2019: 246,52 mi (100,00%)
Dez/2018: 246,52 mi (100,00%)