FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
08/07/2019 17:44
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,72 mi | 249,39 mi | 249,64 mi |
| Patrimônio líquido | 248,31 mi | 248,32 mi | 248,13 mi |
| Total dos passivos | 406.219,52 | 1,07 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 514.806,20 | 1,19 mi | 965.438,45 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,43% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
248,72 mi
Mai/2019: 249,39 mi
Abr/2019: 249,64 mi
Patrimônio líquido
248,31 mi
Mai/2019: 248,32 mi
Abr/2019: 248,13 mi
Total dos passivos
406.219,52
Mai/2019: 1,07 mi
Abr/2019: 1,50 mi
Liquidez total
514.806,20
Mai/2019: 1,19 mi
Abr/2019: 965.438,45
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,43%
Abr/2019: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 16.525 | 15.985 | 14.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,82 | R$ 95,82 | R$ 95,75 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Mai/2019: 2.591.500
Abr/2019: 2.591.500
Número de cotistas
16.525
Mai/2019: 15.985
Abr/2019: 14.003
Valor patrimonial por cota
R$ 95,82
Mai/2019: R$ 95,82
Abr/2019: R$ 95,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 365.040,02 | 1,03 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1409 | R$ 0,3974 | R$ 0,5514 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,68 mi | 1,68 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
365.040,02
└─ Por cota
R$ 0,1409
Mai/2019: 1,03 mi
Abr/2019: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,68 mi
Mai/2019: 1,68 mi
Abr/2019: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
246,52 mi
Mai/2019: 246,52 mi
Abr/2019: 246,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
246,52 mi
100,00%
Mai/2019: 246,52 mi (100,00%)
Abr/2019: 246,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,52 mi
100,00%
Mai/2019: 246,52 mi (100,00%)
Abr/2019: 246,52 mi (100,00%)