FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 17:56
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,51 mi | 253,56 mi | 252,94 mi |
| Patrimônio líquido | 250,40 mi | 250,28 mi | 250,47 mi |
| Total dos passivos | 4,11 mi | 3,28 mi | 2,47 mi |
| Liquidez total | 155.652,53 | 220.815,95 | 257.013,96 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,29% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,51 mi
Out/2019: 253,56 mi
Set/2019: 252,94 mi
Patrimônio líquido
250,40 mi
Out/2019: 250,28 mi
Set/2019: 250,47 mi
Total dos passivos
4,11 mi
Out/2019: 3,28 mi
Set/2019: 2,47 mi
Liquidez total
155.652,53
Out/2019: 220.815,95
Set/2019: 257.013,96
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,29%
Set/2019: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 15.052 | 15.135 | 15.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,62 | R$ 96,58 | R$ 96,65 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Out/2019: 2.591.500
Set/2019: 2.591.500
Número de cotistas
15.052
Out/2019: 15.135
Set/2019: 15.480
Valor patrimonial por cota
R$ 96,62
Out/2019: R$ 96,58
Set/2019: R$ 96,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,38 mi | 5,36 mi | 4,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
6,38 mi
Out/2019: 5,36 mi
Set/2019: 4,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
247,97 mi
Out/2019: 247,97 mi
Set/2019: 247,97 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
247,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,97 mi
100,00%
Out/2019: 247,97 mi (100,00%)
Set/2019: 247,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,97 mi
100,00%
Out/2019: 247,97 mi (100,00%)
Set/2019: 247,97 mi (100,00%)