FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 10:38
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,21 mi | 248,72 mi | 249,39 mi |
| Patrimônio líquido | 247,44 mi | 248,31 mi | 248,32 mi |
| Total dos passivos | 773.153,28 | 406.219,52 | 1,07 mi |
| Liquidez total | 892.014,55 | 514.806,20 | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,16% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
248,21 mi
Jun/2019: 248,72 mi
Mai/2019: 249,39 mi
Patrimônio líquido
247,44 mi
Jun/2019: 248,31 mi
Mai/2019: 248,32 mi
Total dos passivos
773.153,28
Jun/2019: 406.219,52
Mai/2019: 1,07 mi
Liquidez total
892.014,55
Jun/2019: 514.806,20
Mai/2019: 1,19 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,16%
Mai/2019: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 16.086 | 16.525 | 15.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 95,82 | R$ 95,82 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jun/2019: 2.591.500
Mai/2019: 2.591.500
Número de cotistas
16.086
Jun/2019: 16.525
Mai/2019: 15.985
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Jun/2019: R$ 95,82
Mai/2019: R$ 95,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 705.050,90 | 365.040,02 | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2721 | R$ 0,1409 | R$ 0,3974 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.274,22 | 1,68 mi | 1,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
705.050,90
└─ Por cota
R$ 0,2721
Jun/2019: 365.040,02
Mai/2019: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.274,22
Jun/2019: 1,68 mi
Mai/2019: 1,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
246,52 mi
Jun/2019: 246,52 mi
Mai/2019: 246,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
246,52 mi
100,00%
Jun/2019: 246,52 mi (100,00%)
Mai/2019: 246,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,52 mi
100,00%
Jun/2019: 246,52 mi (100,00%)
Mai/2019: 246,52 mi (100,00%)