FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 11:32
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,61 mi | 249,96 mi | 250,28 mi |
| Patrimônio líquido | 247,40 mi | 247,73 mi | 248,05 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 950.346,39 | 1,30 mi | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,61 mi
Fev/2019: 249,96 mi
Jan/2019: 250,28 mi
Patrimônio líquido
247,40 mi
Fev/2019: 247,73 mi
Jan/2019: 248,05 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Fev/2019: 2,23 mi
Jan/2019: 2,23 mi
Liquidez total
950.346,39
Fev/2019: 1,30 mi
Jan/2019: 1,61 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,89%
Jan/2019: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 12.771 | 11.220 | 10.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,47 | R$ 95,60 | R$ 95,72 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Fev/2019: 2.591.500
Jan/2019: 2.591.500
Número de cotistas
12.771
Fev/2019: 11.220
Jan/2019: 10.774
Valor patrimonial por cota
R$ 95,47
Fev/2019: R$ 95,60
Jan/2019: R$ 95,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 2,14 mi | 2,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Fev/2019: 2,16 mi
Jan/2019: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Fev/2019: 2,14 mi
Jan/2019: 2,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
246,52 mi
Fev/2019: 246,52 mi
Jan/2019: 246,52 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
246,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
246,52 mi
100,00%
Fev/2019: 246,52 mi (100,00%)
Jan/2019: 246,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,52 mi
100,00%
Fev/2019: 246,52 mi (100,00%)
Jan/2019: 246,52 mi (100,00%)