FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
25/09/2018 09:57
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,19 mi | 245,07 mi | 243,00 mi |
| Patrimônio líquido | 242,92 mi | 242,80 mi | 242,90 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,27 mi | 102.847,94 |
| Liquidez total | 966.244,09 | 918.468,50 | 993.542,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,93% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,19 mi
Jul/2018: 245,07 mi
Jun/2018: 243,00 mi
Patrimônio líquido
242,92 mi
Jul/2018: 242,80 mi
Jun/2018: 242,90 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Jul/2018: 2,27 mi
Jun/2018: 102.847,94
Liquidez total
966.244,09
Jul/2018: 918.468,50
Jun/2018: 993.542,38
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,93%
Jun/2018: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 8.829 | 8.499 | 8.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,74 | R$ 93,69 | R$ 93,73 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jul/2018: 2.591.500
Jun/2018: 2.591.500
Número de cotistas
8.829
Jul/2018: 8.499
Jun/2018: 8.195
Valor patrimonial por cota
R$ 93,74
Jul/2018: R$ 93,69
Jun/2018: R$ 93,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,26 mi | 2,18 mi | 50.162,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Jul/2018: 2,16 mi
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,26 mi
Jul/2018: 2,18 mi
Jun/2018: 50.162,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
241,96 mi
Jul/2018: 241,96 mi
Jun/2018: 241,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
241,96 mi
100,00%
Jul/2018: 241,96 mi (100,00%)
Jun/2018: 241,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
241,96 mi
100,00%
Jul/2018: 241,96 mi (100,00%)
Jun/2018: 241,96 mi (100,00%)