FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
08/10/2018 17:05
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,27 mi | 245,19 mi | 245,07 mi |
| Patrimônio líquido | 243,04 mi | 242,92 mi | 242,80 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,27 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 966.244,09 | 918.468,50 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,93% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,27 mi
Ago/2018: 245,19 mi
Jul/2018: 245,07 mi
Patrimônio líquido
243,04 mi
Ago/2018: 242,92 mi
Jul/2018: 242,80 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Ago/2018: 2,27 mi
Jul/2018: 2,27 mi
Liquidez total
1,06 mi
Ago/2018: 966.244,09
Jul/2018: 918.468,50
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,93%
Jul/2018: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 8.955 | 8.829 | 8.499 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,78 | R$ 93,74 | R$ 93,69 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Ago/2018: 2.591.500
Jul/2018: 2.591.500
Número de cotistas
8.955
Ago/2018: 8.829
Jul/2018: 8.499
Valor patrimonial por cota
R$ 93,78
Ago/2018: R$ 93,74
Jul/2018: R$ 93,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,26 mi | 2,26 mi | 2,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Ago/2018: 2,16 mi
Jul/2018: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,26 mi
Ago/2018: 2,26 mi
Jul/2018: 2,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
241,96 mi
Ago/2018: 241,96 mi
Jul/2018: 241,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
241,96 mi
100,00%
Ago/2018: 241,96 mi (100,00%)
Jul/2018: 241,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
241,96 mi
100,00%
Ago/2018: 241,96 mi (100,00%)
Jul/2018: 241,96 mi (100,00%)