FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 16:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,01 mi | 230,96 mi | 230,52 mi |
| Patrimônio líquido | 242,85 mi | 228,78 mi | 228,36 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,17 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 1,39 mi | 1,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,94% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,01 mi
Jan/2018: 230,96 mi
Dez/2017: 230,52 mi
Patrimônio líquido
242,85 mi
Jan/2018: 228,78 mi
Dez/2017: 228,36 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Jan/2018: 2,17 mi
Dez/2017: 2,16 mi
Liquidez total
1,06 mi
Jan/2018: 1,39 mi
Dez/2017: 1,16 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,94%
Dez/2017: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 6.823 | 6.429 | 5.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,71 | R$ 88,28 | R$ 88,12 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jan/2018: 2.591.500
Dez/2017: 2.591.500
Número de cotistas
6.823
Jan/2018: 6.429
Dez/2017: 5.850
Valor patrimonial por cota
R$ 93,71
Jan/2018: R$ 88,28
Dez/2017: R$ 88,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8095 | R$ 0,8097 | R$ 0,8097 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,07 mi | 666.586,47 | 474.749,41 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8095
Jan/2018: 2,10 mi
Dez/2017: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,07 mi
Jan/2018: 666.586,47
Dez/2017: 474.749,41
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
241,96 mi
Jan/2018: 227,54 mi
Dez/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,96 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,96 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
241,96 mi
100,00%
Jan/2018: 227,54 mi (100,00%)
Dez/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
241,96 mi
100,00%
Jan/2018: 227,54 mi (100,00%)
Dez/2017: 227,54 mi (100,00%)