FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2018
Entrega
11/05/2018 12:47
Informes Periódicos
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,32 mi | 244,33 mi | 245,01 mi |
| Patrimônio líquido | 242,13 mi | 242,15 mi | 242,85 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 2,18 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 787.444,79 | 661.521,57 | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,89% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,32 mi
Mar/2018: 244,33 mi
Fev/2018: 245,01 mi
Patrimônio líquido
242,13 mi
Mar/2018: 242,15 mi
Fev/2018: 242,85 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Mar/2018: 2,18 mi
Fev/2018: 2,16 mi
Liquidez total
787.444,79
Mar/2018: 661.521,57
Fev/2018: 1,06 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,89%
Fev/2018: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 7.946 | 7.443 | 6.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,43 | R$ 93,44 | R$ 93,71 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Mar/2018: 2.591.500
Fev/2018: 2.591.500
Número de cotistas
7.946
Mar/2018: 7.443
Fev/2018: 6.823
Valor patrimonial por cota
R$ 93,43
Mar/2018: R$ 93,44
Fev/2018: R$ 93,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8118 | R$ 0,8095 | R$ 0,8095 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,22 mi | 1,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8118
Mar/2018: 2,10 mi
Fev/2018: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Mar/2018: 1,22 mi
Fev/2018: 1,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
241,96 mi
Mar/2018: 241,96 mi
Fev/2018: 241,96 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
241,96 mi
100,00%
Mar/2018: 241,96 mi (100,00%)
Fev/2018: 241,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
241,96 mi
100,00%
Mar/2018: 241,96 mi (100,00%)
Fev/2018: 241,96 mi (100,00%)