FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
09/01/2018 16:10
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,52 mi | 230,28 mi | 230,61 mi |
| Patrimônio líquido | 228,36 mi | 228,13 mi | 228,40 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 1,16 mi | 940.643,38 | 893.102,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,94% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,52 mi
Nov/2017: 230,28 mi
Out/2017: 230,61 mi
Patrimônio líquido
228,36 mi
Nov/2017: 228,13 mi
Out/2017: 228,40 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Nov/2017: 2,16 mi
Out/2017: 2,20 mi
Liquidez total
1,16 mi
Nov/2017: 940.643,38
Out/2017: 893.102,64
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,94%
Out/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 5.850 | 5.532 | 5.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,12 | R$ 88,03 | R$ 88,14 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Nov/2017: 2.591.500
Out/2017: 2.591.500
Número de cotistas
5.850
Nov/2017: 5.532
Out/2017: 5.150
Valor patrimonial por cota
R$ 88,12
Nov/2017: R$ 88,03
Out/2017: R$ 88,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8097 | R$ 0,8097 | R$ 0,8097 |
| Contas a receber - Aluguéis | 474.749,41 | 409.640,12 | 577.556,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8097
Nov/2017: 2,10 mi
Out/2017: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
474.749,41
Nov/2017: 409.640,12
Out/2017: 577.556,85
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Nov/2017: 227,54 mi
Out/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Nov/2017: 227,54 mi (100,00%)
Out/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Nov/2017: 227,54 mi (100,00%)
Out/2017: 227,54 mi (100,00%)