FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2018
Entrega
06/02/2018 17:58
Informes Periódicos
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,96 mi | 230,52 mi | 230,28 mi |
| Patrimônio líquido | 228,78 mi | 228,36 mi | 228,13 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 1,39 mi | 1,16 mi | 940.643,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,94% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,96 mi
Dez/2017: 230,52 mi
Nov/2017: 230,28 mi
Patrimônio líquido
228,78 mi
Dez/2017: 228,36 mi
Nov/2017: 228,13 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Dez/2017: 2,16 mi
Nov/2017: 2,16 mi
Liquidez total
1,39 mi
Dez/2017: 1,16 mi
Nov/2017: 940.643,38
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,94%
Nov/2017: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 6.429 | 5.850 | 5.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,28 | R$ 88,12 | R$ 88,03 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Dez/2017: 2.591.500
Nov/2017: 2.591.500
Número de cotistas
6.429
Dez/2017: 5.850
Nov/2017: 5.532
Valor patrimonial por cota
R$ 88,28
Dez/2017: R$ 88,12
Nov/2017: R$ 88,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8097 | R$ 0,8097 | R$ 0,8097 |
| Contas a receber - Aluguéis | 666.586,47 | 474.749,41 | 409.640,12 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8097
Dez/2017: 2,10 mi
Nov/2017: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
666.586,47
Dez/2017: 474.749,41
Nov/2017: 409.640,12
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Dez/2017: 227,54 mi
Nov/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Dez/2017: 227,54 mi (100,00%)
Nov/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Dez/2017: 227,54 mi (100,00%)
Nov/2017: 227,54 mi (100,00%)