FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
13/12/2018 19:55
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,19 mi | 245,05 mi | 245,27 mi |
| Patrimônio líquido | 242,94 mi | 242,81 mi | 243,04 mi |
| Total dos passivos | 2,24 mi | 2,24 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 1,08 mi | 946.135,65 | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,92% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,19 mi
Out/2018: 245,05 mi
Set/2018: 245,27 mi
Patrimônio líquido
242,94 mi
Out/2018: 242,81 mi
Set/2018: 243,04 mi
Total dos passivos
2,24 mi
Out/2018: 2,24 mi
Set/2018: 2,23 mi
Liquidez total
1,08 mi
Out/2018: 946.135,65
Set/2018: 1,06 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,92%
Set/2018: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 10.129 | 8.955 | 8.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,75 | R$ 93,69 | R$ 93,78 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Out/2018: 2.591.500
Set/2018: 2.591.500
Número de cotistas
10.129
Out/2018: 8.955
Set/2018: 8.955
Valor patrimonial por cota
R$ 93,75
Out/2018: R$ 93,69
Set/2018: R$ 93,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 926.232,29 | 2,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Out/2018: 2,16 mi
Set/2018: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Out/2018: 926.232,29
Set/2018: 2,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
241,96 mi
Out/2018: 241,96 mi
Set/2018: 241,96 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
241,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
241,96 mi
100,00%
Out/2018: 241,96 mi (100,00%)
Set/2018: 241,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
241,96 mi
100,00%
Out/2018: 241,96 mi (100,00%)
Set/2018: 241,96 mi (100,00%)