FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 16:01
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,34 mi | 230,78 mi | 230,69 mi |
| Patrimônio líquido | 228,08 mi | 228,36 mi | 228,33 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,42 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 671.308,06 | 1,06 mi | 1,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,05% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,34 mi
Jul/2017: 230,78 mi
Jun/2017: 230,69 mi
Patrimônio líquido
228,08 mi
Jul/2017: 228,36 mi
Jun/2017: 228,33 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Jul/2017: 2,42 mi
Jun/2017: 2,37 mi
Liquidez total
671.308,06
Jul/2017: 1,06 mi
Jun/2017: 1,05 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,05%
Jun/2017: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 4.444 | 3.998 | 3.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,01 | R$ 88,12 | R$ 88,11 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jul/2017: 2.591.500
Jun/2017: 2.591.500
Número de cotistas
4.444
Jul/2017: 3.998
Jun/2017: 3.651
Valor patrimonial por cota
R$ 88,01
Jul/2017: R$ 88,12
Jun/2017: R$ 88,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8098 | R$ 0,8098 | R$ 0,8073 |
| Contas a receber - Aluguéis | 734.423,83 | 947.690,58 | 902.410,94 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8098
Jul/2017: 2,10 mi
Jun/2017: 2,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
734.423,83
Jul/2017: 947.690,58
Jun/2017: 902.410,94
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Jul/2017: 227,54 mi
Jun/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Jul/2017: 227,54 mi (100,00%)
Jun/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Jul/2017: 227,54 mi (100,00%)
Jun/2017: 227,54 mi (100,00%)