FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
10/10/2017 12:51
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,97 mi | 230,34 mi | 230,78 mi |
| Patrimônio líquido | 228,71 mi | 228,08 mi | 228,36 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 2,27 mi | 2,42 mi |
| Liquidez total | 938.065,12 | 671.308,06 | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,98% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,97 mi
Ago/2017: 230,34 mi
Jul/2017: 230,78 mi
Patrimônio líquido
228,71 mi
Ago/2017: 228,08 mi
Jul/2017: 228,36 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Ago/2017: 2,27 mi
Jul/2017: 2,42 mi
Liquidez total
938.065,12
Ago/2017: 671.308,06
Jul/2017: 1,06 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,98%
Jul/2017: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 4.777 | 4.444 | 3.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,25 | R$ 88,01 | R$ 88,12 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Ago/2017: 2.591.500
Jul/2017: 2.591.500
Número de cotistas
4.777
Ago/2017: 4.444
Jul/2017: 3.998
Valor patrimonial por cota
R$ 88,25
Ago/2017: R$ 88,01
Jul/2017: R$ 88,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8098 | R$ 0,8098 | R$ 0,8098 |
| Contas a receber - Aluguéis | 884.020,71 | 734.423,83 | 947.690,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8098
Ago/2017: 2,10 mi
Jul/2017: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
884.020,71
Ago/2017: 734.423,83
Jul/2017: 947.690,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Ago/2017: 227,54 mi
Jul/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Ago/2017: 227,54 mi (100,00%)
Jul/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Ago/2017: 227,54 mi (100,00%)
Jul/2017: 227,54 mi (100,00%)