FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2017
Entrega
09/11/2017 15:27
Informes Periódicos
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,61 mi | 230,97 mi | 230,34 mi |
| Patrimônio líquido | 228,40 mi | 228,71 mi | 228,08 mi |
| Total dos passivos | 2,20 mi | 2,26 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 893.102,64 | 938.065,12 | 671.308,06 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,98% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,61 mi
Set/2017: 230,97 mi
Ago/2017: 230,34 mi
Patrimônio líquido
228,40 mi
Set/2017: 228,71 mi
Ago/2017: 228,08 mi
Total dos passivos
2,20 mi
Set/2017: 2,26 mi
Ago/2017: 2,27 mi
Liquidez total
893.102,64
Set/2017: 938.065,12
Ago/2017: 671.308,06
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,98%
Ago/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 5.150 | 4.777 | 4.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,14 | R$ 88,25 | R$ 88,01 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Set/2017: 2.591.500
Ago/2017: 2.591.500
Número de cotistas
5.150
Set/2017: 4.777
Ago/2017: 4.444
Valor patrimonial por cota
R$ 88,14
Set/2017: R$ 88,25
Ago/2017: R$ 88,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8097 | R$ 0,8098 | R$ 0,8098 |
| Contas a receber - Aluguéis | 577.556,85 | 884.020,71 | 734.423,83 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8097
Set/2017: 2,10 mi
Ago/2017: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
577.556,85
Set/2017: 884.020,71
Ago/2017: 734.423,83
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Set/2017: 227,54 mi
Ago/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Set/2017: 227,54 mi (100,00%)
Ago/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Set/2017: 227,54 mi (100,00%)
Ago/2017: 227,54 mi (100,00%)