FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 16:43
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,24 mi | 233,14 mi | 233,80 mi |
| Patrimônio líquido | 227,97 mi | 230,86 mi | 231,53 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,28 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 1,41 mi | 815.452,15 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,98% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,24 mi
Jan/2017: 233,14 mi
Dez/2016: 233,80 mi
Patrimônio líquido
227,97 mi
Jan/2017: 230,86 mi
Dez/2016: 231,53 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Jan/2017: 2,28 mi
Dez/2016: 2,27 mi
Liquidez total
1,06 mi
Jan/2017: 1,41 mi
Dez/2016: 815.452,15
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,98%
Dez/2016: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 2.346 | 2.199 | 2.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,97 | R$ 89,09 | R$ 89,34 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Jan/2017: 2.591.500
Dez/2016: 2.591.500
Número de cotistas
2.346
Jan/2017: 2.199
Dez/2016: 2.053
Valor patrimonial por cota
R$ 87,97
Jan/2017: R$ 89,09
Dez/2016: R$ 89,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8204 | R$ 0,8204 | R$ 0,8333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,64 mi | 612.571,79 | 1,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8204
Jan/2017: 2,13 mi
Dez/2016: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,64 mi
Jan/2017: 612.571,79
Dez/2016: 1,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Jan/2017: 231,12 mi
Dez/2016: 231,12 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Jan/2017: 231,12 mi (100,00%)
Dez/2016: 231,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Jan/2017: 231,12 mi (100,00%)
Dez/2016: 231,12 mi (100,00%)