FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2017
Entrega
12/05/2017 18:08
Informes Periódicos
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,11 mi | 231,19 mi | 230,24 mi |
| Patrimônio líquido | 227,85 mi | 228,91 mi | 227,97 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 2,29 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 840.283,72 | 1,03 mi | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,99% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,11 mi
Mar/2017: 231,19 mi
Fev/2017: 230,24 mi
Patrimônio líquido
227,85 mi
Mar/2017: 228,91 mi
Fev/2017: 227,97 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Mar/2017: 2,29 mi
Fev/2017: 2,28 mi
Liquidez total
840.283,72
Mar/2017: 1,03 mi
Fev/2017: 1,06 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,99%
Fev/2017: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 2.889 | 2.636 | 2.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,92 | R$ 88,33 | R$ 87,97 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Mar/2017: 2.591.500
Fev/2017: 2.591.500
Número de cotistas
2.889
Mar/2017: 2.636
Fev/2017: 2.346
Valor patrimonial por cota
R$ 87,92
Mar/2017: R$ 88,33
Fev/2017: R$ 87,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8213 | R$ 0,8206 | R$ 0,8204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 2,62 mi | 1,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8213
Mar/2017: 2,13 mi
Fev/2017: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Mar/2017: 2,62 mi
Fev/2017: 1,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Mar/2017: 227,54 mi
Fev/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Mar/2017: 227,54 mi (100,00%)
Fev/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Mar/2017: 227,54 mi (100,00%)
Fev/2017: 227,54 mi (100,00%)