FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
13/06/2017 17:16
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,43 mi | 230,11 mi | 231,19 mi |
| Patrimônio líquido | 227,99 mi | 227,85 mi | 228,91 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,26 mi | 2,29 mi |
| Liquidez total | 708.496,34 | 840.283,72 | 1,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,98% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,43 mi
Abr/2017: 230,11 mi
Mar/2017: 231,19 mi
Patrimônio líquido
227,99 mi
Abr/2017: 227,85 mi
Mar/2017: 228,91 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Abr/2017: 2,26 mi
Mar/2017: 2,29 mi
Liquidez total
708.496,34
Abr/2017: 840.283,72
Mar/2017: 1,03 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,98%
Mar/2017: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 3.262 | 2.889 | 2.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,98 | R$ 87,92 | R$ 88,33 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Abr/2017: 2.591.500
Mar/2017: 2.591.500
Número de cotistas
3.262
Abr/2017: 2.889
Mar/2017: 2.636
Valor patrimonial por cota
R$ 87,98
Abr/2017: R$ 87,92
Mar/2017: R$ 88,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8213 | R$ 0,8206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,50 mi | 1,72 mi | 2,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Abr/2017: 2,13 mi
Mar/2017: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,50 mi
Abr/2017: 1,72 mi
Mar/2017: 2,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Abr/2017: 227,54 mi
Mar/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Abr/2017: 227,54 mi (100,00%)
Mar/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Abr/2017: 227,54 mi (100,00%)
Mar/2017: 227,54 mi (100,00%)