FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
11/07/2017 11:25
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,69 mi | 230,43 mi | 230,11 mi |
| Patrimônio líquido | 228,33 mi | 227,99 mi | 227,85 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 2,44 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 1,05 mi | 708.496,34 | 840.283,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,06% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,69 mi
Mai/2017: 230,43 mi
Abr/2017: 230,11 mi
Patrimônio líquido
228,33 mi
Mai/2017: 227,99 mi
Abr/2017: 227,85 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Mai/2017: 2,44 mi
Abr/2017: 2,26 mi
Liquidez total
1,05 mi
Mai/2017: 708.496,34
Abr/2017: 840.283,72
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,06%
Abr/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 3.651 | 3.262 | 2.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,11 | R$ 87,98 | R$ 87,92 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Mai/2017: 2.591.500
Abr/2017: 2.591.500
Número de cotistas
3.651
Mai/2017: 3.262
Abr/2017: 2.889
Valor patrimonial por cota
R$ 88,11
Mai/2017: R$ 87,98
Abr/2017: R$ 87,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,09 mi | 2,16 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8073 | R$ 0,8333 | R$ 0,8213 |
| Contas a receber - Aluguéis | 902.410,94 | 1,50 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8073
Mai/2017: 2,16 mi
Abr/2017: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
902.410,94
Mai/2017: 1,50 mi
Abr/2017: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Mai/2017: 227,54 mi
Abr/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Mai/2017: 227,54 mi (100,00%)
Abr/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Mai/2017: 227,54 mi (100,00%)
Abr/2017: 227,54 mi (100,00%)