FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2016
Entrega
18/01/2017 15:04
Informes Periódicos
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,80 mi | 233,74 mi | 234,08 mi |
| Patrimônio líquido | 231,53 mi | 231,48 mi | 231,79 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,26 mi | 2,29 mi |
| Liquidez total | 815.452,15 | 800.099,30 | 771.394,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,97% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,80 mi
Nov/2016: 233,74 mi
Out/2016: 234,08 mi
Patrimônio líquido
231,53 mi
Nov/2016: 231,48 mi
Out/2016: 231,79 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Nov/2016: 2,26 mi
Out/2016: 2,29 mi
Liquidez total
815.452,15
Nov/2016: 800.099,30
Out/2016: 771.394,33
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 0,97%
Out/2016: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 2.053 | 1.950 | 1.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,34 | R$ 89,32 | R$ 89,44 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Nov/2016: 2.591.500
Out/2016: 2.591.500
Número de cotistas
2.053
Nov/2016: 1.950
Out/2016: 1.841
Valor patrimonial por cota
R$ 89,34
Nov/2016: R$ 89,32
Out/2016: R$ 89,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8333 | R$ 0,8333 | R$ 0,8204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,82 mi | 2,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8333
Nov/2016: 2,16 mi
Out/2016: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Nov/2016: 1,82 mi
Out/2016: 2,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
231,12 mi
Nov/2016: 231,12 mi
Out/2016: 231,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
231,12 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
231,12 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
231,12 mi
100,00%
Nov/2016: 231,12 mi (100,00%)
Out/2016: 231,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
231,12 mi
100,00%
Nov/2016: 231,12 mi (100,00%)
Out/2016: 231,12 mi (100,00%)