FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
11/12/2017 16:05
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,28 mi | 230,61 mi | 230,97 mi |
| Patrimônio líquido | 228,13 mi | 228,40 mi | 228,71 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,20 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 940.643,38 | 893.102,64 | 938.065,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,96% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,28 mi
Out/2017: 230,61 mi
Set/2017: 230,97 mi
Patrimônio líquido
228,13 mi
Out/2017: 228,40 mi
Set/2017: 228,71 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Out/2017: 2,20 mi
Set/2017: 2,26 mi
Liquidez total
940.643,38
Out/2017: 893.102,64
Set/2017: 938.065,12
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,96%
Set/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 5.532 | 5.150 | 4.777 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,03 | R$ 88,14 | R$ 88,25 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Out/2017: 2.591.500
Set/2017: 2.591.500
Número de cotistas
5.532
Out/2017: 5.150
Set/2017: 4.777
Valor patrimonial por cota
R$ 88,03
Out/2017: R$ 88,14
Set/2017: R$ 88,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8097 | R$ 0,8097 | R$ 0,8098 |
| Contas a receber - Aluguéis | 409.640,12 | 577.556,85 | 884.020,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8097
Out/2017: 2,10 mi
Set/2017: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
409.640,12
Out/2017: 577.556,85
Set/2017: 884.020,71
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Out/2017: 227,54 mi
Set/2017: 227,54 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Out/2017: 227,54 mi (100,00%)
Set/2017: 227,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Out/2017: 227,54 mi (100,00%)
Set/2017: 227,54 mi (100,00%)