FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
17/04/2017 11:29
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,19 mi | 230,24 mi | 233,14 mi |
| Patrimônio líquido | 228,91 mi | 227,97 mi | 230,86 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi | 2,28 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 1,03 mi | 1,06 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,99% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
231,19 mi
Fev/2017: 230,24 mi
Jan/2017: 233,14 mi
Patrimônio líquido
228,91 mi
Fev/2017: 227,97 mi
Jan/2017: 230,86 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Fev/2017: 2,28 mi
Jan/2017: 2,28 mi
Liquidez total
1,03 mi
Fev/2017: 1,06 mi
Jan/2017: 1,41 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,99%
Jan/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 2.636 | 2.346 | 2.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,33 | R$ 87,97 | R$ 89,09 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Fev/2017: 2.591.500
Jan/2017: 2.591.500
Número de cotistas
2.636
Fev/2017: 2.346
Jan/2017: 2.199
Valor patrimonial por cota
R$ 88,33
Fev/2017: R$ 87,97
Jan/2017: R$ 89,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8206 | R$ 0,8204 | R$ 0,8204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,62 mi | 1,64 mi | 612.571,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8206
Fev/2017: 2,13 mi
Jan/2017: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,62 mi
Fev/2017: 1,64 mi
Jan/2017: 612.571,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
227,54 mi
Fev/2017: 227,54 mi
Jan/2017: 231,12 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,54 mi
100,00%
|
227,54 mi
100,00%
|
231,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,54 mi
100,00%
Fev/2017: 227,54 mi (100,00%)
Jan/2017: 231,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,54 mi
100,00%
Fev/2017: 227,54 mi (100,00%)
Jan/2017: 231,12 mi (100,00%)