FIGS11
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
17.590.518/0001-25
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2016
Entrega
11/11/2016 11:12
Informes Periódicos
Outubro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Ativo | 234,08 mi |
| Patrimônio líquido | 231,79 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi |
| Liquidez total | 771.394,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
234,08 mi
Patrimônio líquido
231,79 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Liquidez total
771.394,33
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.591.500 |
| Número de cotistas | 1.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,44 |
Número de cotas emitidas
2.591.500
Número de cotistas
1.841
Valor patrimonial por cota
R$ 89,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8204
Contas a receber - Aluguéis
2,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
231,12 mi
| Tipo de ativo | Out/2016 |
|---|---|
| Imóveis acabados |
231,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
231,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
231,12 mi
100,00%
Direitos sobre imóveis
231,12 mi
100,00%