FIGS11

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.590.518/0001-25

Gestor: HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA (07.253.654/0001-76)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2016

Entrega 15/12/2016 16:46

Informes Periódicos

Novembro/2016

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2016	Out/2016
Ativo	233,74 mi	234,08 mi
Patrimônio líquido	231,48 mi	231,79 mi
Total dos passivos	2,26 mi	2,29 mi
Liquidez total	800.099,30	771.394,33
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,97%	0,98%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-

Ativo 233,74 mi

Out/2016: 234,08 mi

Patrimônio líquido 231,48 mi

Out/2016: 231,79 mi

Total dos passivos 2,26 mi

Out/2016: 2,29 mi

Liquidez total 800.099,30

Out/2016: 771.394,33

Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Out/2016: 0,98%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2016: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2016	Out/2016
Número de cotas emitidas	2.591.500	2.591.500
Número de cotistas	1.950	1.841
Valor patrimonial por cota	R$ 89,32	R$ 89,44

Número de cotas emitidas 2.591.500

Out/2016: 2.591.500

Número de cotistas 1.950

Out/2016: 1.841

Valor patrimonial por cota R$ 89,32

Out/2016: R$ 89,44

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2016	Out/2016
Rendimentos a distribuir	2,16 mi	2,13 mi
└─ Por cota	R$ 0,8333	R$ 0,8204
Contas a receber - Aluguéis	1,82 mi	2,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,16 mi

└─ Por cota R$ 0,8333

Out/2016: 2,13 mi

Contas a receber - Aluguéis 1,82 mi

Out/2016: 2,19 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2016: 0,00

Investimentos

Total investido

231,12 mi

Out/2016: 231,12 mi

Tipo de ativo	Nov/2016	Out/2016
Imóveis acabados	231,12 mi 100,00%	231,12 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	231,12 mi 100,00%	231,12 mi 100,00%

Imóveis acabados

231,12 mi 100,00%

Out/2016: 231,12 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

231,12 mi 100,00%

Out/2016: 231,12 mi (100,00%)

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