FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:08
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,01 mi | 429,29 mi | 430,49 mi |
| Patrimônio líquido | 421,01 mi | 423,92 mi | 424,87 mi |
| Total dos passivos | 6,00 mi | 5,37 mi | 5,62 mi |
| Liquidez total | 6,99 mi | 7,98 mi | 8,10 mi |
Ativo
427,01 mi
Jul/2026: 429,29 mi
Jun/2026: 430,49 mi
Patrimônio líquido
421,01 mi
Jul/2026: 423,92 mi
Jun/2026: 424,87 mi
Total dos passivos
6,00 mi
Jul/2026: 5,37 mi
Jun/2026: 5,62 mi
Liquidez total
6,99 mi
Jul/2026: 7,98 mi
Jun/2026: 8,10 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.323.394 | 44.662.950 | 44.805.738 |
| Número de cotistas | 50.634 | 51.135 | 51.620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,49 | R$ 9,48 |
| Rendimentos a distribuir | 4,88 mi | 4,91 mi | 4,93 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1099 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
44.323.394
Jul/2026: 44.662.950
Jun/2026: 44.805.738
Número de cotistas
50.634
Jul/2026: 51.135
Jun/2026: 51.620
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jul/2026: R$ 9,49
Jun/2026: R$ 9,48
Rendimentos a distribuir
4,88 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Jul/2026: 4,91 mi
Jun/2026: 4,93 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,23% | 1,26% | 1,39% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,23%
Jul/2026: 1,26%
Jun/2026: 1,39%
Dividend yield mensal
1,16%
Jul/2026: 1,16%
Jun/2026: 1,16%
Investimentos
Total investido
417,42 mi
Jul/2026: 418,61 mi
Jun/2026: 420,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
276,03 mi
66,13%
|
278,84 mi
66,61%
|
281,07 mi
66,88%
|
| CPR financeira |
111,52 mi
26,72%
|
84,04 mi
20,08%
|
84,25 mi
20,05%
|
| LCA |
16,51 mi
3,96%
|
20,43 mi
4,88%
|
20,21 mi
4,81%
|
| CRI |
13,36 mi
3,20%
|
13,36 mi
3,19%
|
13,35 mi
3,18%
|
| LCI |
0,00
-
|
21,59 mi
5,16%
|
21,37 mi
5,09%
|
| FII |
0,00
-
|
343.148,17
0,08%
|
0,00
-
|
CRA
276,03 mi
66,13%
Jul/2026: 278,84 mi (66,61%)
Jun/2026: 281,07 mi (66,88%)
CPR financeira
111,52 mi
26,72%
Jul/2026: 84,04 mi (20,08%)
Jun/2026: 84,25 mi (20,05%)
LCA
16,51 mi
3,96%
Jul/2026: 20,43 mi (4,88%)
Jun/2026: 20,21 mi (4,81%)
CRI
13,36 mi
3,20%
Jul/2026: 13,36 mi (3,19%)
Jun/2026: 13,35 mi (3,18%)
LCI
0,00
-
Jul/2026: 21,59 mi (5,16%)
Jun/2026: 21,37 mi (5,09%)
FII
0,00
-
Jul/2026: 343.148,17 (0,08%)
Jun/2026: 0,00 (-)