FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 20:33
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,69 mi | 443,49 mi | 431,96 mi |
| Patrimônio líquido | 424,75 mi | 424,50 mi | 423,72 mi |
| Total dos passivos | 5,94 mi | 18,99 mi | 8,23 mi |
| Liquidez total | 20,90 mi | 23,48 mi | 12,38 mi |
Ativo
430,69 mi
Jan/2026: 443,49 mi
Dez/2025: 431,96 mi
Patrimônio líquido
424,75 mi
Jan/2026: 424,50 mi
Dez/2025: 423,72 mi
Total dos passivos
5,94 mi
Jan/2026: 18,99 mi
Dez/2025: 8,23 mi
Liquidez total
20,90 mi
Jan/2026: 23,48 mi
Dez/2025: 12,38 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.025.186 | 45.025.186 | 45.025.186 |
| Número de cotistas | 52.796 | 52.508 | 51.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,43 | R$ 9,41 |
| Rendimentos a distribuir | 5,40 mi | 5,40 mi | 5,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
45.025.186
Jan/2026: 45.025.186
Dez/2025: 45.025.186
Número de cotistas
52.796
Jan/2026: 52.508
Dez/2025: 51.590
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Jan/2026: R$ 9,43
Dez/2025: R$ 9,41
Rendimentos a distribuir
5,40 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Jan/2026: 5,40 mi
Dez/2025: 5,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,33% | 1,46% | -0,12% |
| Dividend yield mensal | 1,27% | 1,28% | -0,12% |
Taxa de administração
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,33%
Jan/2026: 1,46%
Dez/2025: -0,12%
Dividend yield mensal
1,27%
Jan/2026: 1,28%
Dez/2025: -0,12%
Investimentos
Total investido
408,41 mi
Jan/2026: 419,55 mi
Dez/2025: 419,57 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
315,71 mi
77,30%
|
331,87 mi
79,10%
|
328,39 mi
78,27%
|
| CPR financeira |
76,42 mi
18,71%
|
71,37 mi
17,01%
|
72,86 mi
17,36%
|
| CRI |
16,29 mi
3,99%
|
16,32 mi
3,89%
|
16,32 mi
3,89%
|
CRA
315,71 mi
77,30%
Jan/2026: 331,87 mi (79,10%)
Dez/2025: 328,39 mi (78,27%)
CPR financeira
76,42 mi
18,71%
Jan/2026: 71,37 mi (17,01%)
Dez/2025: 72,86 mi (17,36%)
CRI
16,29 mi
3,99%
Jan/2026: 16,32 mi (3,89%)
Dez/2025: 16,32 mi (3,89%)