FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 21:54
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,55 mi | 431,42 mi | 430,69 mi |
| Patrimônio líquido | 425,97 mi | 425,61 mi | 424,75 mi |
| Total dos passivos | 5,58 mi | 5,80 mi | 5,94 mi |
| Liquidez total | 13,60 mi | 10,52 mi | 20,90 mi |
Ativo
431,55 mi
Mar/2026: 431,42 mi
Fev/2026: 430,69 mi
Patrimônio líquido
425,97 mi
Mar/2026: 425,61 mi
Fev/2026: 424,75 mi
Total dos passivos
5,58 mi
Mar/2026: 5,80 mi
Fev/2026: 5,94 mi
Liquidez total
13,60 mi
Mar/2026: 10,52 mi
Fev/2026: 20,90 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.025.186 | 45.025.186 | 45.025.186 |
| Número de cotistas | 53.157 | 53.070 | 52.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,45 | R$ 9,43 |
| Rendimentos a distribuir | 4,95 mi | 5,18 mi | 5,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1150 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
45.025.186
Mar/2026: 45.025.186
Fev/2026: 45.025.186
Número de cotistas
53.157
Mar/2026: 53.070
Fev/2026: 52.796
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Mar/2026: R$ 9,45
Fev/2026: R$ 9,43
Rendimentos a distribuir
4,95 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Mar/2026: 5,18 mi
Fev/2026: 5,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,21% | 1,42% | 1,33% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,22% | 1,27% |
Taxa de administração
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,21%
Mar/2026: 1,42%
Fev/2026: 1,33%
Dividend yield mensal
1,16%
Mar/2026: 1,22%
Fev/2026: 1,27%
Investimentos
Total investido
415,36 mi
Mar/2026: 419,11 mi
Fev/2026: 408,41 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
319,09 mi
76,82%
|
321,69 mi
76,76%
|
315,71 mi
77,30%
|
| CPR financeira |
81,44 mi
19,61%
|
82,57 mi
19,70%
|
76,42 mi
18,71%
|
| CRI |
14,83 mi
3,57%
|
14,85 mi
3,54%
|
16,29 mi
3,99%
|
CRA
319,09 mi
76,82%
Mar/2026: 321,69 mi (76,76%)
Fev/2026: 315,71 mi (77,30%)
CPR financeira
81,44 mi
19,61%
Mar/2026: 82,57 mi (19,70%)
Fev/2026: 76,42 mi (18,71%)
CRI
14,83 mi
3,57%
Mar/2026: 14,85 mi (3,54%)
Fev/2026: 16,29 mi (3,99%)