FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 17:25
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,12 mi | 431,55 mi | 431,42 mi |
| Patrimônio líquido | 425,48 mi | 425,97 mi | 425,61 mi |
| Total dos passivos | 5,65 mi | 5,58 mi | 5,80 mi |
| Liquidez total | 6,58 mi | 13,60 mi | 10,52 mi |
Ativo
431,12 mi
Abr/2026: 431,55 mi
Mar/2026: 431,42 mi
Patrimônio líquido
425,48 mi
Abr/2026: 425,97 mi
Mar/2026: 425,61 mi
Total dos passivos
5,65 mi
Abr/2026: 5,58 mi
Mar/2026: 5,80 mi
Liquidez total
6,58 mi
Abr/2026: 13,60 mi
Mar/2026: 10,52 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.970.411 | 45.025.186 | 45.025.186 |
| Número de cotistas | 52.107 | 53.157 | 53.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,46 | R$ 9,45 |
| Rendimentos a distribuir | 4,94 mi | 4,95 mi | 5,18 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1099 | R$ 0,1100 | R$ 0,1150 |
Número de cotas emitidas
44.970.411
Abr/2026: 45.025.186
Mar/2026: 45.025.186
Número de cotistas
52.107
Abr/2026: 53.157
Mar/2026: 53.070
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Abr/2026: R$ 9,46
Mar/2026: R$ 9,45
Rendimentos a distribuir
4,94 mi
-- Por cota
R$ 0,1099
Abr/2026: 4,95 mi
Mar/2026: 5,18 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,17% | 1,21% | 1,42% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,16% | 1,22% |
Taxa de administração
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,17%
Abr/2026: 1,21%
Mar/2026: 1,42%
Dividend yield mensal
1,16%
Abr/2026: 1,16%
Mar/2026: 1,22%
Investimentos
Total investido
421,98 mi
Abr/2026: 415,36 mi
Mar/2026: 419,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
283,42 mi
67,16%
|
319,09 mi
76,82%
|
321,69 mi
76,76%
|
| CPR financeira |
82,43 mi
19,53%
|
81,44 mi
19,61%
|
82,57 mi
19,70%
|
| LCI |
21,17 mi
5,02%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| LCA |
20,01 mi
4,74%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
14,84 mi
3,52%
|
14,83 mi
3,57%
|
14,85 mi
3,54%
|
| Ações e ADRs |
119.313,83
0,03%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
283,42 mi
67,16%
Abr/2026: 319,09 mi (76,82%)
Mar/2026: 321,69 mi (76,76%)
CPR financeira
82,43 mi
19,53%
Abr/2026: 81,44 mi (19,61%)
Mar/2026: 82,57 mi (19,70%)
LCI
21,17 mi
5,02%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
LCA
20,01 mi
4,74%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
CRI
14,84 mi
3,52%
Abr/2026: 14,83 mi (3,57%)
Mar/2026: 14,85 mi (3,54%)
Ações e ADRs
119.313,83
0,03%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)