FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 15:12
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,49 mi | 431,12 mi | 431,55 mi |
| Patrimônio líquido | 424,87 mi | 425,48 mi | 425,97 mi |
| Total dos passivos | 5,62 mi | 5,65 mi | 5,58 mi |
| Liquidez total | 8,10 mi | 6,58 mi | 13,60 mi |
Ativo
430,49 mi
Mai/2026: 431,12 mi
Abr/2026: 431,55 mi
Patrimônio líquido
424,87 mi
Mai/2026: 425,48 mi
Abr/2026: 425,97 mi
Total dos passivos
5,62 mi
Mai/2026: 5,65 mi
Abr/2026: 5,58 mi
Liquidez total
8,10 mi
Mai/2026: 6,58 mi
Abr/2026: 13,60 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.805.738 | 44.970.411 | 45.025.186 |
| Número de cotistas | 51.620 | 52.107 | 53.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,46 | R$ 9,46 |
| Rendimentos a distribuir | 4,93 mi | 4,94 mi | 4,95 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1099 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
44.805.738
Mai/2026: 44.970.411
Abr/2026: 45.025.186
Número de cotistas
51.620
Mai/2026: 52.107
Abr/2026: 53.157
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Mai/2026: R$ 9,46
Abr/2026: R$ 9,46
Rendimentos a distribuir
4,93 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Mai/2026: 4,94 mi
Abr/2026: 4,95 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,39% | 1,17% | 1,21% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,39%
Mai/2026: 1,17%
Abr/2026: 1,21%
Dividend yield mensal
1,16%
Mai/2026: 1,16%
Abr/2026: 1,16%
Investimentos
Total investido
420,26 mi
Mai/2026: 421,98 mi
Abr/2026: 415,36 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
281,07 mi
66,88%
|
283,42 mi
67,16%
|
319,09 mi
76,82%
|
| CPR financeira |
84,25 mi
20,05%
|
82,43 mi
19,53%
|
81,44 mi
19,61%
|
| LCI |
21,37 mi
5,09%
|
21,17 mi
5,02%
|
0,00
-
|
| LCA |
20,21 mi
4,81%
|
20,01 mi
4,74%
|
0,00
-
|
| CRI |
13,35 mi
3,18%
|
14,84 mi
3,52%
|
14,83 mi
3,57%
|
| Ações e ADRs |
0,00
-
|
119.313,83
0,03%
|
0,00
-
|
CRA
281,07 mi
66,88%
Mai/2026: 283,42 mi (67,16%)
Abr/2026: 319,09 mi (76,82%)
CPR financeira
84,25 mi
20,05%
Mai/2026: 82,43 mi (19,53%)
Abr/2026: 81,44 mi (19,61%)
LCI
21,37 mi
5,09%
Mai/2026: 21,17 mi (5,02%)
Abr/2026: 0,00 (-)
LCA
20,21 mi
4,81%
Mai/2026: 20,01 mi (4,74%)
Abr/2026: 0,00 (-)
CRI
13,35 mi
3,18%
Mai/2026: 14,84 mi (3,52%)
Abr/2026: 14,83 mi (3,57%)
Ações e ADRs
0,00
-
Mai/2026: 119.313,83 (0,03%)
Abr/2026: 0,00 (-)